Οι εμπορικές στρατηγικές Forex βασίζεται σε θεμελιώδεις και τεχνικούς τύπους ανάλυσης. Αυτό το άρθρο σας δίνει μια καλύτερη κατανόηση και των δύο τύπων και τους τρόπους εφαρμογής τους στα πλαίσια μιας εμπορικής στρατηγικής Forex.
Οι πολιτικές και οικονομικές αλλαγές αποτελούν τη βάση, αφού πολύ συχνά επηρεάζουν τις τιμές συναλλάγματος. Οι Forex έμποροι βασίζονται σε αυτή την ανάλυση, συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις της ανεργίας, πολιτικές ιδεολογίες, οικονομική πολιτική, τον πληθωρισμό και τους ρυθμούς ανάπτυξης από τις πηγές ειδήσεων. Οι περισσότεροι forex έμποροι συνδυάζουν εμπορικές στρατηγικές Forex για να καθορίσουν το σημείο εισόδου και εξόδου και να διπλοελέγξουν τις πληροφορίες.
Οι εμπορικές στρατηγικές Forex θεωρούν ότι ακριβώς όπως και οι περισσότερες αγορές, η αγορά ελέγχεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Οι δύο πιο κρίσιμοι παράγοντες είναι τα επιτόκια και η δύναμη της οικονομίας που επηρεάζεται από τις αλλαγές στο ΑΕΠ, το εμπορικό ισοζύγιο και το ύψος των ξένων επενδύσεων.
Υπάρχουν πολλοί δείκτες forex που απελευθερώνονται από την κυβέρνηση και ακαδημαϊκές πηγές σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Η πιο σημαντικοί και συνήθως ακολουθούμενοι είναι: επιτόκια, διεθνές εμπόριο, CPI, παραγγελίες διαρκών αγαθών, PPI, PMI και παραγγελίες λιανικού εμπορίου. Αυτοί είναι σχετικά αξιόπιστοι δείκτες οικονομικής υγείας και παρακολουθούνται στενά από όλους τους επιχειρηματίες που στηρίζονται στη θεμελιώδη ανάλυση κατά το σχεδιασμό των εμπορικών στρατηγικών Forex.
Τα επιτόκια μπορούν να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν το νόμισμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα υψηλά επιτόκια προσελκύουν ξένα χρήματα, όμως τα υψηλά επιτόκια συχνά αναγκάζουν τους επενδυτές του χρηματιστηρίου να πουλήσουν τα χαρτοφυλάκια τους. Αυτό γίνεται γιατί πιστεύουν ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού θα επηρεάσει αρνητικά πολλές εταιρείες. Εάν αρκετοί επενδυτές πουλήσουν τα χαρτοφυλάκια τους, μπορεί να προκληθεί κάμψη στην αγορά συναλλάγματος και να επηρεαστεί αρνητικά η οικονομία. Ποιο από τα δύο αυτά φαινόμενα θα λάβει μέρος, εξαρτάται από πολλούς πολύπλοκους παράγοντες. Συνήθως οι οικονομικοί αναλυτές συμφωνούν στον τρόπο με τον οποίο η τρέχουσα μεταβολή των επιτοκίων θα επηρεάσει τη γενική οικονομία και τις τιμές συναλλάγματος.
Διεθνές Εμπόριο. Εάν υπάρχει έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, συνήθως θεωρείται αρνητικός παράγοντας, αφού περισσότερα χρήματα εξέρχονται από τη χώρα παρά να εισέρχονται. Αυτό μπορεί να έχει επίδραση στην υποτίμηση του νομίσματος, αλλά συνήθως οι εμπορικές ανισορροπίες λαμβάνονται υπόψη στην εξέταση της αγοράς συναλλάγματος. Σε περίπτωση που μια χώρα συνήθως λειτουργεί με εμπορικό έλλειμμα, η τιμή του νομίσματος δεν επηρεάζεται. Θα αλλάξει, αν το έλλειμμα είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο.
Το κόστος ζωής (CPI) και το κόστος της παραγωγής αγαθών (PPI) είναι σημαντικοί δείκτες. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθήσετε το ΑΕΠ (η αξία όλων των αγαθών που παράγονται στη χώρα) και το Μ2 Προμήθειας Χρήματος, το οποίο μετρά το συνολικό ποσό του νομίσματος για μία χώρα.
Στις ΗΠΑ μόνο, υπάρχουν 28 βασικοί δείκτες οι οποίοι έχουν μια ισχυρή επίδραση στην οικονομική αγορά και θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο Internet και παρέχονται από πολλούς χρηματιστές. Χρησιμοποιήστε τις για τη διαμόρφωση της εμπορικής σας στρατηγικής Forex.
Βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:
Οι περισσότεροι έμποροι θεωρούν την τεχνική ανάλυση να είναι κρίσιμης σημασίας αν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη θεμελιώδη ανάλυση για να υποστηρίξουν και να επιβεβαιώσουν τις εμπορικές στρατηγικές τους. Σε αντίθεση με τη θεμελιώδη ανάλυση, η τεχνική ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά νομίσματα και αγορές ταυτόχρονα. Δεδομένου ότι η θεμελιώδης ανάλυση απαιτεί λεπτομερή γνώση των οικονομικών και πολιτικών συνθηκών μιας συγκεκριμένης χώρας, είναι σχεδόν αδύνατο για έναν χρηματιστή να την εφαρμόσει σωστά για περισσότερο από μερικές χώρες..
Οι αρχάριοι μπορεί να θεωρήσουν την πολυπλοκότητα της τεχνικής ανάλυσης συντριπτική ακόμη και ανούσια, αλλά αν θέλετε να εξασφαλιστεί η επιτυχία της εμπορικής στρατηγικής σας μην αγνοήσετε κανένα είδος ανάλυσης forex.
Ο κάθε ποιοτικός forex μεσίτης πρέπει να είναι σε θέση να σας προμηθεύσει με μια μεγάλη ποικιλία γραφημάτων για τεχνική ανάλυση. Η εργασία στις εμπορικές στρατηγικές Forex, μπορείτε να αποκτήσετε επαγγελματικά διαγράμματα, όπου υπάρχει συνήθως μια μηνιαία συνδρομή για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Υπάρχει επίσης δωρεάν λογισμικό για να σας βοηθήσει στην δημιουργία γραφημάτων. Τα καλά γραφήματα ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο.
Στήνοντας τις εμπορικές στρατηγικές σας, θα πρέπει να μάθετε και να μελετήσετε τις τάσεις της αγοράς προτού να αρχίσετε δραστικές συναλλαγές. Οι περισσότεροι χρηματιστές σας παρέχουν έναν δοκιμαστικό λογαριασμό όπου μπορείτε να τοποθετήσετε "paper trades" - συναλλαγές forex, όπου δεν έχετε πραγματικό κέρδος ή ζημία. Αλλά ενεργούν ακριβώς όπως ένα πραγματικό εμπόριο, ώστε να μπορείτε να δείτε πως θα γινόταν η συναλλαγή σας εάν είχε τοποθετηθεί πραγματικά. Αυτό σας επιτρέπει να εξοικειωθείτε με το σύστημα του μεσίτη σας, καθώς και να μάθετε την αγορά χωρίς να ρισκάρετε χρήματα.
Το δεύτερο μέρος αυτού του άρθρου αναλύει διάφορα γραφήματα και δείκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κατά το σχεδιασμό της δικής σας εμπορικής στρατηγικής Forex.
Το διάγραμμα τιμών μπορεί να είναι απλή γραμμή, ράβδος ή ακόμα και ''candlestick''. Δείχνουν τις τιμές συναλλάγματος κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου που μπορεί να διαρκέσει από λεπτά έως χρόνια.
Το γράφημα γραμμών είναι το πιο εύκολο και δίνει μια γενική εικόνα της κίνησης των τιμών συναλλάγματος. Δείχνουν μόνο την τιμή κλεισίματος για το καθορισμένο χρονικό διάστημα και είναι εύκολο να ξεχωρίσετε μοτίβα και τάσεις.
Με ένα ραβδοδιάγραμμα το μήκος μιας γραμμής χαρακτηρίζει το εύρος των τιμών κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η γραμμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά τιμής μεταξύ των υψηλών και χαμηλών τιμών για το συγκεκριμένο διάστημα. Είναι εύκολο να διαπιστώσετε με μια ματιά αν η τιμή έπεσε ή ανέβηκε, διότι το αριστερό πεδίο δείχνει την τιμή ανοίγματος και το δεξί την τιμή κλεισίματος. Στη συνέχεια, η ράβδος θα σας δώσει τη διακύμανση των τιμών. Εκτυπωμένα ραβδοδιαγράμματα μπορεί να είναι δύσκολο να διαβαστούν, αλλά τα πιο πολλά λογισμικά έχουν μια λειτουργία ζουμ ώστε να μπορείτε να τα διαβάζετε εύκολα και να σχεδιάζετε την εμπορική στρατηγική σας.
Τα διαγράμματα ''candlestick'' είναι πολύ παρόμοια με τα ραβδοδιάγραμμα - και τα δύο δείχνουν υψηλότερες, χαμηλότερες, ανοικτές και κλειστές τιμές για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Αρχικά αναπτύχθηκαν στην Ιαπωνία για την ανάλυση ''candlestick'' συμβολαίων και είναι πολύ χρήσιμα για την ανάλυση τιμών Forex και συνεπώς ένα πρακτικό «εργαλείο» στον σχεδιασμό εμπορικών στρατηγικών. Ωστόσο, η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει το διάβασμα του γραφήματος, τα πράσινα κεριά υποδεικνύουν αυξανόμενες τιμές και τα κόκκινα - πτωτικές τιμές.
Το σχήμα ενός κεριού σε σχέση με τα κεριά γύρω από αυτό θα σας πει πολλά σχετικά με την κίνηση των τιμών και θα βοηθήσει πολύ στην ανάλυσή σας. Ανάλογα με τα spread των τιμών, διάφορα μοτίβα θα πρέπει να σχεδιαστούν με κερία. Πολλά από τα σχήματα έχουν εξωτικά ονόματα, αλλά από τη στιγμή που μάθετε τα μοτίβα, είναι εύκολο να τα ξεχωρίσετε, να αναλύσετε και να χρησιμοποιήσετε στις εμπορικές στρατηγικές σας.
Τα διαγράμματα των τιμών συνήθως δεν χρησιμοποιούνται μόνο τους. Για να πάρετε την πλήρη αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να τα συνδυάσετε με μερικούς τεχνικούς δείκτες: τάση, ισχύ, μεταβλητότητα και κυκλικούς δείκτες. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δείκτες είναι οι εξής:
